Wat zit er in de aandelenportefeuille van de kleine belegger?

Wat zit er in de aandelenportefeuille van de kleine belegger?

Op deze pagina staat een overzicht van mijn aandelenportefeuille.

Ik heb de ondernemingen stuk voor stuk geselecteerd op het vermogen om nu en in de toekomst een stijgend dividend te betalen.

Dit sluit aan bij het doel van mijn portefeuille:

Het genereren van een stabiele inkomstenstroom die sneller groeit dan het inflatiepercentage.

Hoewel ik weet dat zelfs de best bedrijven in de toekomst het dividend kunnen verlagen of schrappen, minimaliseer ik dit risico door te spreiden over verschillende bedrijven, sectoren en landen.

Wanneer één bedrijf zijn dividend verlaagd wordt dit opgevangen door de dividendgroei bij andere bedrijven.

De portefeuille bevat op dit moment 42 bedrijven.

De waarde van de portefeuille is € 36.389,13.

In de komende 12 maanden zal de portefeuille naar verwachting €1096,- aan dividendinkomsten genereren*.

Mijn aandelenportefeuille

BedrijfAantalMarktwaardeWeging
Nederland
AALBERTS INDUSTR14€ 438,481,2%
ACCELL GROUP58€ 1157,683,2%
AHOLD DELHAIZE29€ 646,411,8%
AMSTERDAM COMMOD.45€ 897,302,5%
BETER BED46€ 199,180,5%
BOSKALIS32€ 759,362,1%
DSM6€ 574,441,6%
EUROCOMMERCIAL29€ 728,482,0%
HAL TRUST8€ 1073,603,0%
HEINEKEN6€ 545,521,5%
HUNTER DOUGLAS9€ 545,401,5%
HYDRATEC10€ 700,001,9%
ROYAL DUTCH SHELL37€ 1008,812,8%
SLIGRO FOOD GROUP14€ 449,401,2%
UNILEVER32€ 1539,204,2%
VOPAK15€ 647,701,8%
WOLTERS KLUWER11€ 637,561,8%
Verenigde Staten
3M COMPANY7€ 1289,223,5%
A.O. SMITH CORP.12€ 545,851,5%
COCA-COLA COMPANY19€ 780,292,1%
CVS HEALTH CORP.14€ 669,201,8%
EMERSON ELECTRIC21€ 1259,463,5%
H. B. FULLER COMPANY13€ 577,701,6%
HCP INC.29€ 797,932,2%
ILLINOIS TOOL WORKS5€ 638,651,8%
INTERNATIONAL BUSINESS7€ 857,262,4%
JOHNSON & JOHNSON11€ 1355,443,7%
LOWES COMPANIES INC.7€ 625,001,7%
MCDONALD'S CORP.4€ 644,141,8%
MICROSOFT CORP.6€ 602,041,7%
PACCAR INC.24€ 1454,544,0%
PEPSICO INC.6€ 622,101,7%
PROCTER & GAMBLE14€ 1239,793,4%
REALTY INCOME CORP.23€ 1446,704,0%
RPM INTERNATIONAL INC.13€ 668,101,8%
TARGET CORP.17€ 1153,063,2%
V.F. CORP.18€ 1362,553,7%
Groot-Brittannië
ASHTEAD GRP.24€ 539,231,5%
RELX30€ 579,331,6%
SAGE GRP.72€ 562,721,5%
WH SMITH24€ 593,261,6%
Italië
TECHNOGYM267€ 2977,058,2%

Hoe zit het met spreiding?

Landen

De portefeuille is gespreid over 4 landen. Ik beleg actief in Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn vier reden waarom ik beleg in juist deze landen:

  • Het zijn ontwikkelde economieën.
  • De dividendbelasting is minder of evenveel als in Nederland.
  • De aandelenmarkten zijn volwassen en transparant. Er is veel informatie beschikbaar over de bedrijven, goed toezicht en de transactiekosten zijn laag.

Er zit één onderneming uit Italië in mijn aandelenportefeuille. Namelijk Technogym. Dit familiebedrijf heb ik gekocht bij de beursgang in 2016. Ik heb het gekocht omdat ik persoonlijk ervaring heb met de producten/branche en ik zag dat op het moment van aankoop ver voorliep op de concurrentie.

Deze beleggingsbeslissing heeft mij geen windeieren gelegd. Na de beursgang schoot de koers omhoog. Sind die tijd doet de koers weinig bijzonders, maar de onderliggende resultaten van Technogym zijn goed genoeg om de aandelen aan te houden.

Vanwege de hoge dividendbelasting ben ik niet van plan meer aandelen op de Italiaanse beurs te kopen.

Sectoren

Op dit moment is mijn aandelenportefeuille gespreid over 9 sectoren.

Het doel is te spreiden over zoveel mogelijke sectoren. Maar ik streef niet naar een evenwichtige verdeling. Sommige sectoren lenen zich meer voor stabiele dividendbetalingen dan andere. Als gevolg daarvan ligt het zwaartepunt ligt bij duurzame consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen en industrie. Deze drie sectoren zijn goed voor ruim 70% van de portefeuille.

De kleine belegger aandelen portefeuille spreiding sectoren

Laatste update: Maart 2019

* De dividendinkomsten worden beïnvloed door valutakoersen. Deze zijn niet te voorspellen. Daarom reken ik met de gemiddelde koers van het afgelopen jaar.